本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　?王府井集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）擬與控股股東北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“首旅集團(tuán)”）及北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“首旅酒店”）等各方股東共同以現(xiàn)金方式，按股權(quán)比例向北京環(huán)匯置業(yè)有限公司進(jìn)行增資（以下簡稱“環(huán)匯置業(yè)”或“標(biāo)的公司”），環(huán)匯置業(yè)增資總額 326,000萬元，并由其償還各方股東前期投入的股東借款，其中本公司按股權(quán)比例以現(xiàn)金方式對(duì)環(huán)匯置業(yè)增資48,900萬元，本次增資后，公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)的持股比例不變，仍為15%。

　　? 增資后，公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)的剩余股東借款仍由環(huán)匯置業(yè)按年息 6%支付資金占用費(fèi)，并按季度結(jié)算。

　　? 本次關(guān)聯(lián)交易為2024年4月20日披露的“關(guān)于收購北京環(huán)匯置業(yè)有限公司部分股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易”的后期變動(dòng)調(diào)整事項(xiàng)。

　　? 公司獨(dú)立董事召開了專門會(huì)議，對(duì)本次重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了明確的事前審核意見。

　　? 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至2024年12月31日，公司2024年度與首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額 23,857萬元（未經(jīng)審計(jì)），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為 1.17%。其中，與首旅酒店發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為1,462萬元（未經(jīng)審計(jì)），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為0.07%。公司與首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的收購股權(quán)類關(guān)聯(lián)交易總額 1,618.40萬元（為 2024年向首旅集團(tuán)支付的收購標(biāo)的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為 0.08%。公司向首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助本金及截至目前公司向環(huán)匯置業(yè)提供的股東借款），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為 4.57%。前述公司與首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例未達(dá)到 5%。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　? 本次增資事項(xiàng)已經(jīng)本公司第十一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事白凡、尚喜平、郭芳對(duì)本議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司最近一次股東大會(huì)審議，首旅集團(tuán)將回避表決。

　　? 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次關(guān)聯(lián)交易涉及的項(xiàng)目尚處在投資建設(shè)期，后期建設(shè)、運(yùn)營及所處外部環(huán)境變化等不可預(yù)見的因素影響項(xiàng)目初期制定的實(shí)施計(jì)劃，未來在項(xiàng)目建成后，各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營受國內(nèi)外市場(chǎng)變動(dòng)及不可預(yù)見因素等影響，但對(duì)公司整體收入利潤不產(chǎn)生重要影響。

　　為了減輕環(huán)匯置業(yè)的財(cái)務(wù)壓力，促進(jìn)其投資項(xiàng)目的健康和可持續(xù)發(fā)展，公司擬與環(huán)匯置業(yè)各方股東按股權(quán)比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)項(xiàng)目公司增資,環(huán)匯置業(yè)本次增資總額326,000萬元，其中本公司按股權(quán)比例對(duì)其增資48,900萬元。

　　為布局北京城市副中心，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在北京的市場(chǎng)份額，受益環(huán)球影城外溢效應(yīng)，探索包括奧特萊斯及購物中心在內(nèi)的新業(yè)態(tài)發(fā)展模式，經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2023年年度股東大會(huì)審議通過，同意公司以現(xiàn)金人民幣1,618.40萬元收購控股股東首旅集團(tuán)持有的環(huán)匯置業(yè) 15%股權(quán)，并同時(shí)以現(xiàn)金86,273.55萬元收購首旅集團(tuán)對(duì)環(huán)匯置業(yè)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的相應(yīng)債權(quán)本金及利息部分（其中本金86,130萬元，利息143.55萬元）。在評(píng)估基準(zhǔn)日至債權(quán)轉(zhuǎn)換日期間首旅集團(tuán)新發(fā)生的對(duì)環(huán)匯置業(yè)的股東借款，由本公司按實(shí)際借款金額對(duì)應(yīng)擬受讓 15%的股權(quán)比例進(jìn)行受讓。股東借款由環(huán)匯置業(yè)按年息 6%支付資金占用費(fèi)，并按季度結(jié)算。公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)借款，除前述從首旅集團(tuán)受讓金額外，將繼續(xù)按股權(quán)比例與其他股東方按股權(quán)比例向環(huán)匯置業(yè)提供股東借款，股東借款合計(jì)總額不超過 12.8503億元。按年息 6%支付資金占用費(fèi)。以上股權(quán)和債權(quán)交易合計(jì)金額130,265萬元。

　　2024年5月，公司與首旅集團(tuán)及環(huán)匯置業(yè)簽署附條件生效的《產(chǎn)權(quán)交易合同》及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，并于 5月向首旅集團(tuán)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 1,618.40萬元，7月向其支付債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì) 90,703.55萬元（含評(píng)估基準(zhǔn)日至債權(quán)轉(zhuǎn)換日期間首旅集團(tuán)新發(fā)生的對(duì)環(huán)匯置業(yè)的股東借款及利息），9月與環(huán)匯置業(yè)完成了《借款合同》簽署。截至 2025年 2月 28日，公司已累計(jì)向環(huán)匯置業(yè)提供股東借款93,304.05萬元（含向首旅集團(tuán)支付的債權(quán)轉(zhuǎn)讓款90,560萬元，不含利息143.55萬元）。

　　環(huán)匯置業(yè)于2021年12月成立，目前注冊(cè)資本1億元，負(fù)責(zé)張家灣項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營。該項(xiàng)目位于副中心 12組團(tuán)（文化旅游區(qū)范圍內(nèi)），與西側(cè)的環(huán)球主題公園一路之隔；緊鄰7號(hào)線東延、八通線南延、城際鐵路聯(lián)絡(luò)線(規(guī)劃）等三線換乘的花莊站，是站城一體化融合文商旅業(yè)態(tài)統(tǒng)籌發(fā)展的首次嘗試；用地面積約20.44公頃，地上開發(fā)規(guī)模約30.2萬平方米，總開發(fā)規(guī)模47.63萬平方米，規(guī)劃用途為 F3多功能用地，建筑控制高度 36米，主要包括商業(yè)、酒店和小鎮(zhèn)等三部分。

　　目前，環(huán)匯置業(yè)相關(guān)建設(shè)工程已進(jìn)入尾聲，轉(zhuǎn)入內(nèi)裝環(huán)節(jié)。鑒于環(huán)匯置業(yè)目前注冊(cè)資本金為 1億元，項(xiàng)目工程建設(shè)等有關(guān)支出均依賴股東借款及銀行貸款，由于項(xiàng)目總投資額較大，導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債率較高，不利于項(xiàng)目的健康和可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)環(huán)匯置業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要，為了減輕環(huán)匯置業(yè)財(cái)務(wù)壓力，經(jīng)各方股東協(xié)商，擬按股權(quán)比例以現(xiàn)金方式共同向環(huán)匯置業(yè)增資。

　　本次增資金額 326,000萬元，各方股東按股權(quán)比例以現(xiàn)金方式進(jìn)行增資，其中：北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“京投公司”）出資153,220萬元，北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“城建集團(tuán)”）出資 74,980萬元，首旅集團(tuán)出資19,560萬元，王府井出資48,900萬元，首旅酒店出資29,340萬元。本次增資額將全部用于環(huán)匯置業(yè)按比例償還各方股東前期投入的股東借款。

　　各方股東一致同意，在每筆同比例增資且不超出《增資協(xié)議》約定的實(shí)繳期限的基礎(chǔ)上，可分次向目標(biāo)公司支付增資款，且只有在環(huán)匯置業(yè)償還上一筆增資款對(duì)應(yīng)的債務(wù)后，公司才會(huì)進(jìn)行下一筆增資款的支付。每一次償還債務(wù)也應(yīng)是同比例，且時(shí)間不應(yīng)超過上一筆增資款支付到位后的 3個(gè)工作日。本次增資完成后，各方股東對(duì)目標(biāo)公司股東借款義務(wù)上限將同等金額減少。

　　同時(shí)，公司在支付增資款時(shí)將確保任意時(shí)點(diǎn)公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)的股權(quán)和債權(quán)總額不超過 130,265萬元，本次增資完成后，公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)債權(quán)總額上限將由128,503萬元調(diào)減為79,603萬元。

　　截至2025年2月28日，公司已累計(jì)向環(huán)匯置業(yè)提供股東借款93,304.05萬元（含向首旅集團(tuán)支付的債權(quán)轉(zhuǎn)讓款90,560萬元，不含利息143.55萬元），本次以現(xiàn)金方式向環(huán)匯置業(yè)增資48,900萬元后，公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)的上述債權(quán)余額將變更為 44,404.05萬元，后續(xù)公司將根據(jù)環(huán)匯置業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度及前期約定，與各方股東共同按股權(quán)比例繼續(xù)向其提供股東借款，其中本公司按股權(quán)比例向其提供不超過35,198.95萬元的股東借款。

　　截至目前，公司尚未與各方股東簽署有關(guān)協(xié)議，將在各方股東有權(quán)決策機(jī)構(gòu)分別審議通過本次增資事項(xiàng)后簽署相關(guān)協(xié)議。

　　1.本次以現(xiàn)金增資方式提高環(huán)匯置業(yè)資本金，將有助于提升項(xiàng)目運(yùn)營保障基礎(chǔ)，助力項(xiàng)目未來發(fā)展。

　　2.本次增資，有利于環(huán)匯置業(yè)在運(yùn)營期優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大資產(chǎn)實(shí)力和商業(yè)信用，提升市場(chǎng)競爭中有利地位。有利于提高產(chǎn)品與服務(wù)知名度，吸引更多潛在優(yōu)質(zhì)客戶，樹立良好品牌形象。

　　3.本次交易完成后，公司奧特萊斯業(yè)態(tài)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)競爭力將進(jìn)一步提升，有助于提升公司奧特萊斯業(yè)態(tài)盈利能力，持續(xù)打造核心影響力，把握（四）本次關(guān)聯(lián)交易已履行的審批程序

　　2025年3月17日，公司獨(dú)立董事召開了2025年第一次專門會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的議案》，同意將本次增資事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　2025年 3月 25日，公司第十一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的議案》，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事白凡、尚喜平、郭芳對(duì)本議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事6名，以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過本議案。

　　截至2024年12月31日，公司2024年度與首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額 23,857萬元（未經(jīng)審計(jì)），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為 1.17%。其中，與首旅酒店發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為 1,462萬元（未經(jīng)審計(jì)），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為 0.07%。公司與首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的收購股權(quán)類關(guān)聯(lián)交易總額 1,618.40萬元（為 2024年向首旅集團(tuán)支付的收購標(biāo)的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為 0.08%。公司向首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助 93,304.05萬元（為收購首旅集團(tuán)對(duì)環(huán)匯置業(yè) 15%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的相應(yīng)債權(quán)本金及截至目前公司向環(huán)匯置業(yè)提供的股東借款），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例為 4.57%。

　　前述公司與首旅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的比例未達(dá)到5%。

　　本次增資事項(xiàng)已獲得本公司董事會(huì)批準(zhǔn)，根據(jù)本公司《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次增資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司最近一次股東大會(huì)審議，首旅集團(tuán)將回避表決。

　　首旅酒店34.54%的股權(quán)，首旅酒店持有環(huán)匯置業(yè)9%股權(quán)，本公司持有環(huán)匯置業(yè)15%股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　首旅集團(tuán)經(jīng)營范圍：受市政府委托對(duì)國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營管理；項(xiàng)目投資；飯店管理；信息咨詢；旅游資源開發(fā)；旅游服務(wù)；房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)；商品房銷售。

　?。ā?、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾 投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　股東情況：北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有其 90%股權(quán)，北京市財(cái)政局持有其10%股權(quán)。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年12月31日，首旅集團(tuán)總資產(chǎn)為16,956,035.72萬元，凈資產(chǎn)為5,222,480.88 萬元；2023 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5,048,057.70 萬元，凈利潤為-35,964.08 萬元。（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)國資委及財(cái)政局審核） 截至2024年9月30日，首旅集團(tuán)總資產(chǎn)為1,729.96億元，凈資產(chǎn)為535.08億元；2024年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入353.88億元，凈利潤為2.66億元。（上述2024年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)國資委及財(cái)政局審核）

　　首旅酒店經(jīng)營范圍：出租汽車客運(yùn)；餐飲服務(wù)；項(xiàng)目投資及管理；旅游服務(wù)；飯店經(jīng)營及管理；旅游產(chǎn)品開發(fā)、銷售；承辦展覽展示活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)及外商來華廣告；信息咨詢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；出租商業(yè)用房；物業(yè)管理；健身服務(wù)；棋；牌；臺(tái)球；保齡球；旅游接洽；代客訂購車票、文藝票；出租自行車、三輪車；復(fù)??；旅游信息咨詢；國內(nèi)航線除香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)航線外的航空客運(yùn)銷售代理業(yè)務(wù)；銷售百貨、工藝美術(shù)品、日用品、服裝鞋帽、針紡織品、字畫、裝飾材料、五金交電、建筑材料、汽車配件；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)；美術(shù)裝飾；倉儲(chǔ)；為舉辦展覽提供服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；保潔服務(wù)；家居裝飾;以下項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：住宿；酒吧；洗衣服務(wù)；銷售食品、書刊、二類普通診察器械、醫(yī)用橡膠制品、零售卷煙、雪茄煙；零售、出租音像制品；零售圖書、期刊、電子出版物。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年12月31日，首旅酒店總資產(chǎn)為252.40億元，凈資產(chǎn)為111.36億元；2023 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 77.93 億元，凈利潤為 7.95 億元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2024年9月30日，首旅酒店總資產(chǎn)為254.78億元，凈資產(chǎn)為116.14億元；2024年 1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 58.89億元，凈利潤為 7.31億元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；餐飲服務(wù)；營業(yè)性演出；演出經(jīng)紀(jì)；歌舞娛樂活動(dòng)；游藝娛樂活動(dòng)；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；酒類經(jīng)營；保健食品經(jīng)營；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；免稅商店商品銷售；銷售自行開發(fā)的商品房；物業(yè)管理；出租辦公用房；出租商業(yè)用房（不得作為有形市場(chǎng)經(jīng)營用房）；停車場(chǎng)服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；企業(yè)管理；營銷策劃；酒店管理；旅游業(yè)務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（僅限通用倉儲(chǔ)、低溫倉儲(chǔ)、谷物倉儲(chǔ)、棉花倉儲(chǔ)、其他農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)、中藥材倉儲(chǔ)）；機(jī)械設(shè)備租賃；籌備、策劃、組織大型慶典活動(dòng)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；零售日用百貨。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；餐飲服務(wù)；營業(yè)性演出；演出經(jīng)紀(jì)；歌舞娛樂活動(dòng)；游藝娛樂活動(dòng)；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；酒類經(jīng)營；保健食品經(jīng)營；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；免稅商店商品銷售以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　股東情況：京投公司持有其47%股權(quán)，城建集團(tuán)持有其23%股權(quán)，首旅集團(tuán)持有其6%股權(quán)，本公司持有其15%股權(quán)，首旅酒店持有其9%股權(quán)。

　　截至2023年12月31日，環(huán)匯置業(yè)總資產(chǎn)為70.75億元，凈資產(chǎn)為0.75億元；2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 0.00億元，凈利潤為-0.16億元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2024年12月31日，環(huán)匯置業(yè)總資產(chǎn)為91.27億元，凈資產(chǎn)為0.33億元；2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 0.00億元，凈利潤為-0.42億元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　本次增資標(biāo)的企業(yè)為北京環(huán)匯置業(yè)有限公司，其基本情況詳見本公告第二部分“關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系”第（二）點(diǎn)“關(guān)聯(lián)人基本情況介紹”第3點(diǎn)。

　　注冊(cè)地（住所）：北京市朝陽區(qū)小營北路6號(hào)京投大廈2號(hào)樓9層908室 法定代表人：郝偉亞

　　經(jīng)營范圍：制造地鐵車輛、地鐵設(shè)備；授權(quán)內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、投資及投資管理、地鐵新線的規(guī)劃與建設(shè)；地鐵已建成線路的運(yùn)營管理；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；地鐵車輛的設(shè)計(jì)、修理；地鐵設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝；工程監(jiān)理；物業(yè)管理；房地產(chǎn)開發(fā)；地鐵廣告設(shè)計(jì)及制作。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　經(jīng)營范圍：授權(quán)進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；承擔(dān)各類型工業(yè)、能源、交通、民用、市政工程建設(shè)項(xiàng)目總承包；房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售；機(jī)械施工、設(shè)備安裝；商品混凝土、鋼木制品、建筑機(jī)械、設(shè)備制造及銷售；建筑機(jī)械設(shè)備及車輛租賃；倉儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)；購銷金屬材料、建筑材料、化工輕工材料、機(jī)械電器設(shè)備、木材；零售汽車（不含小轎車）；飲食服務(wù)；物業(yè)管理；承包境外工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程及上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；向境外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)所需的勞務(wù)人員（不含海員）。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　環(huán)匯置業(yè)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見本公告第二部分“關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系”第（二）點(diǎn)“關(guān)聯(lián)人基本情況介紹”第3點(diǎn)。

　　灣里王府井WellTown項(xiàng)目已完成主體結(jié)構(gòu)封頂，已完成內(nèi)部二次結(jié)構(gòu)，正在進(jìn)行精裝修及機(jī)電安裝施工；灣里諾嵐酒店已完成外幕墻施工，正在進(jìn)行內(nèi)部精裝修及機(jī)電安裝施工；灣里汀云小鎮(zhèn)主體結(jié)構(gòu)已完成，正在進(jìn)行幕墻及精裝修施工。

　　2024年3月，項(xiàng)目公司與北京王府井奧萊企業(yè)管理有限公司、首旅安諾酒店管理有限公司正式簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議》。王府井WellTown意向招商面積已達(dá)63%，意向品牌數(shù)已達(dá)63%。諾嵐酒店開業(yè)籌備工作正在平穩(wěn)有序開展。汀云小鎮(zhèn)商業(yè)街區(qū)及引流公建意向招商面積已達(dá)67%，項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年年底前對(duì)外營業(yè)。同時(shí)受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響，環(huán)匯置業(yè)調(diào)整了小鎮(zhèn)商業(yè)可售產(chǎn)品的經(jīng)營方向，擬針對(duì)獨(dú)棟商業(yè)組團(tuán)、街區(qū)商業(yè)、集中式商業(yè)組團(tuán)采用租售并舉的方式開展?fàn)I銷工作，平衡短期回款和長期收益的關(guān)系。根據(jù)調(diào)整后的銷售方案，上蓋區(qū)有約9.32萬平米商業(yè)（酒店）在自持年限十年到期后進(jìn)行出售，辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　受建設(shè)安裝工程成本超出原計(jì)劃等因素影響，項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)增加至134.36億元，較原總投資額119.36億元增加15億元。工程建設(shè)成本（包含建安工程費(fèi)、市政費(fèi)用及不可預(yù)見費(fèi)）調(diào)整為 56.65億元，增加 15.31億元；裝修補(bǔ)貼及開辦費(fèi)調(diào)整為3.5億元，減少1.33億元；土地、前期及期間費(fèi)用等增加1.01億元。

　　本次項(xiàng)目總投資額增加的部分將由環(huán)匯置業(yè)通過銀行貸款方式進(jìn)行補(bǔ)足，不會(huì)導(dǎo)致各方股東對(duì)該項(xiàng)目的出資義務(wù)（股權(quán)及債權(quán)總額）增加。公司及各方股東已要求環(huán)匯置業(yè)及施工方積極推進(jìn)項(xiàng)目成本管控與資源優(yōu)化配置，切實(shí)保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　京投公司（甲方）；城建集團(tuán)（乙方）；首旅集團(tuán)（丙方）；王府井（丁方）；首旅酒店（戊方）；環(huán)匯置業(yè)（目標(biāo)公司）

　　1.各方一致同意：將目標(biāo)公司注冊(cè)資本增加至人民幣 336,000萬元，新增注冊(cè)資本為人民幣326,000萬元。

　?。?）甲方認(rèn)繳新增注冊(cè)資本人民幣153,220萬元，出資形式為貨幣； （2）乙方認(rèn)繳新增注冊(cè)資本人民幣74,980萬元，出資形式為貨幣； （3）丙方認(rèn)繳新增注冊(cè)資本人民幣19,560萬元，出資形式為貨幣； （4）丁方認(rèn)繳新增注冊(cè)資本人民幣48,900萬元，出資形式為貨幣； （5）戊方認(rèn)繳新增注冊(cè)資本人民幣29,340萬元，出資形式為貨幣。

　　4.各方應(yīng)按本協(xié)議第 2.2條約定，在實(shí)繳期限屆滿前，將出資款匯入驗(yàn)資賬戶，并由目標(biāo)公司辦理有關(guān)注冊(cè)資本增加的相關(guān)手續(xù)。

　　5.各方同意按上述約定通過股東會(huì)決議、修改目標(biāo)公司章程、辦理工商登記并修改股東名冊(cè)。

　　1.本次增加的注冊(cè)資本金款項(xiàng)全部用于目標(biāo)公司按出資比例償還各股東公司借款或委托貸款。

　　2.各方股東一致同意，在每筆同比例增資且不超出本協(xié)議第 2.2條約定的實(shí)繳期限的基礎(chǔ)上，可分次向目標(biāo)公司支付增資款，且只有在目標(biāo)公司償還上一筆增資款對(duì)應(yīng)的債務(wù)后，股東才會(huì)進(jìn)行下一筆增資款的支付。每一次償還債務(wù)也應(yīng)是同比例，且時(shí)間不應(yīng)超過上一筆增資款支付到位后的 3個(gè)工作日。本次增資完成后，股東對(duì)目標(biāo)公司股東借款義務(wù)上限將同等金額減少。

　　1.若甲、乙、丙、丁、戊方任何一方或多方，未按本協(xié)議之規(guī)定按時(shí)足額實(shí)繳對(duì)目標(biāo)公司的出資，將被視為違約，守約方及目標(biāo)公司有權(quán)要求違約方補(bǔ)足出資，同時(shí)要求違約方自約定的實(shí)繳期限屆滿之日起至實(shí)際出資之日止按照約定出資款以每日萬分之五的比例向目標(biāo)公司支付違約金。如因任何一方未能如期支付出資款，導(dǎo)致其他各方受限于同比例出資的要求也無法支付的，各守約方股東免除違約金責(zé)任。如因目標(biāo)公司收到增資款后未按照約定按時(shí)歸還股東借款或委托貸款，導(dǎo)致股東未能按時(shí)足額完成增資義務(wù)，則該股東不承擔(dān)上述違約責(zé)任，同時(shí)目標(biāo)公司還應(yīng)自歸還借款期限屆滿之日起至實(shí)際歸還借款之日止，按約定還款額以每日萬分之五的比例向該股東支付違約金。

　　2.由于任何一方構(gòu)成違約事項(xiàng)而引起的任何費(fèi)用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用，違約方應(yīng)賠償給守約方。

　　本協(xié)議簽署后至工商變更登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。

　　1.本協(xié)議中未盡事宜或出現(xiàn)與本協(xié)議相關(guān)的其他事宜時(shí)，由各方協(xié)商解決并另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

　　2.本協(xié)議自各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、且經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

　　截至目前，公司尚未與各方股東簽署有關(guān)協(xié)議，將在各方股東有權(quán)決策機(jī)構(gòu)分別審議通過本次增資事項(xiàng)后簽署相關(guān)協(xié)議。

　　（一）本次對(duì)環(huán)匯置業(yè)增資事項(xiàng)符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，將有效強(qiáng)化其資本實(shí)力并優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升灣里小鎮(zhèn)商業(yè)運(yùn)營實(shí)力，在保障各股東方資金如期回籠的基礎(chǔ)上，滿足項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展需求，有利于推動(dòng)項(xiàng)目商業(yè)體驗(yàn)業(yè)態(tài)的深度融合，有利于公司獲得北京城市副中心發(fā)展先機(jī)、承接環(huán)球影城外溢效應(yīng)，有利于公司實(shí)現(xiàn)通過少數(shù)股權(quán)運(yùn)營大型商業(yè)項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)，保障奧萊板塊的業(yè)績穩(wěn)定性與戰(zhàn)略協(xié)同性，契合公司業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。

　?。ǘ┍敬卧鲑Y不會(huì)使公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)股權(quán)和債權(quán)合計(jì) 130,265萬元的投資金額發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)的股權(quán)比例發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)環(huán)匯置業(yè)產(chǎn)生額外的債權(quán)。本次增資的資金來源為公司自有或自籌資金，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生影響，不影響現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展。

　?。ㄈ┍敬我袁F(xiàn)金方式對(duì)環(huán)匯置業(yè)進(jìn)行增資后，公司將因股東借款減少導(dǎo)致每年利息收入下降2,934萬元，對(duì)公司整體收入利潤不產(chǎn)生重大影響。

　　公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的議案》，全體獨(dú)立董事一致同意將本次增資事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，并發(fā)表審核意見如下：公司與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)北京環(huán)匯置業(yè)有限公司進(jìn)行增資，有助于減輕環(huán)匯置業(yè)財(cái)務(wù)壓力，增強(qiáng)其在行業(yè)內(nèi)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，滿足其可持續(xù)發(fā)展的需要，能夠有效推動(dòng)商業(yè)體驗(yàn)業(yè)態(tài)融合業(yè)務(wù)的發(fā)展。交易事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　公司第十一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的議案》，該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事白凡、尚喜平、郭芳回避表決，非關(guān)聯(lián)董事6名，以6票同意，0票反對(duì)，（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　2025年 3月 25日，公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議以一致同意的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)北京環(huán)匯置業(yè)有限公司進(jìn)行增資，定價(jià)公允，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避表決，審議及表決程序符合有關(guān)法律要求。同意本次與關(guān)聯(lián)方共同以現(xiàn)金方式對(duì)合資公司進(jìn)行增資并由其償還股東借款事項(xiàng)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司最近一次股東大會(huì)審議，首旅集團(tuán)將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易將在股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。Kaiyun平臺(tái) 官方入口Kaiyun平臺(tái) 官方入口